你适合机械化交易还是主观判断？

梦泽 · 发表于 2023-7-31 22:44

在币圈的交易世界中，我们经常会听到“机械化交易”和“主观判断”这两个概念。那么，作为交易者，究竟是选择依赖于机械化的交易系统，还是通过主观判断来操作市场呢？每种方式都有其优缺点，关键在于你个人的性格、习惯以及对市场的理解能力。今天我们就来聊一聊，如何根据自己的特点，选择最适合的交易方式。

一、什么是机械化交易？机械化交易，顾名思义，就是依赖于计算机程序来自动执行交易。这些交易系统基于预先设定的规则和条件，自动执行买入、卖出等操作，几乎不需要人为干预。机械化交易通常依赖于技术指标、算法和模型来进行决策，能够消除人为情绪对交易的干扰。
比如，某个交易系统可能设定了当某个币种的移动平均线突破某一特定值时自动买入，或者当市场价格跌破支撑位时自动卖出。所有的这些决策都是基于数学公式和历史数据，执行起来快速且高效。

二、什么是主观判断交易？与机械化交易相对，主观判断交易则是依赖于交易者自身的分析、判断和决策。这种方式通常更加灵活，允许交易者根据实时的市场动态、新闻、情绪以及个人经验做出判断。
主观判断交易者可能会结合技术分析、基本面分析、市场情绪等因素，做出进场或出场的决定。比如，在市场出现重大新闻事件时，主观交易者可能会通过新闻的影响来判断价格的走势，做出买卖决策。这种方式更具人性化，但也更加依赖于个人的思维方式和交易经验。

三、机械化交易的优缺点优点：

高效且纪律性强：
机械化交易系统按照预设规则自动执行，不受情绪影响，避免了人的决策失误。它可以全天候运作，抓住市场的每一个机会，效率极高。
避免情绪干扰：
交易者常常因情绪波动而做出不理智的决定，机械化交易能够完全避免这一点。程序只会按照规则执行，杜绝了因恐惧、贪婪等情绪导致的错误操作。
数据支持决策：
机械化交易通常依赖大量历史数据分析，能够从海量数据中寻找潜在的规律，并根据这些规律进行决策。这比人工分析更加客观。

缺点：

需要大量的前期准备：
机械化交易系统的建立需要大量的策略设计、测试和优化。这对新手交易者而言，可能会觉得难度较大。
缺乏灵活性：
尽管机械化交易系统能自动执行交易，但它往往只能处理程序内设定的情境，无法应对一些突发的市场变化。比如，一些重大新闻事件的突然发生，程序往往无法及时做出反应。
过度依赖技术：
如果程序本身的设计有问题，或者市场发生了剧烈的结构性变化，机械化交易系统可能会失效。它的判断完全依赖于预先设定的规则，无法进行灵活的调整。

四、主观判断交易的优缺点优点：

灵活性高：
主观交易能够根据实时的市场环境作出灵活调整。如果有突发的市场新闻，主观交易者可以快速做出反应，不需要等到程序的指令。
更多的市场信息：
主观交易者可以结合多个因素进行判断，如技术分析、市场情绪、宏观经济形势等。通过全方位的信息分析，能获得更全面的交易视角。
适应复杂市场：
市场总是充满了不确定性和复杂性。主观判断交易能够根据市场的突发变化及时调整策略，适应更复杂的市场环境。

缺点：

容易受到情绪影响：
主观交易的最大问题就是容易受到情绪波动的干扰。交易者可能因为贪婪而过度交易，也可能因为恐惧而错失良机。
决策受限于经验：
主观判断交易的成功与否很大程度上依赖于交易者的经验和对市场的理解。如果经验不足，可能很难做出正确的判断。
容易产生决策拖延：
有些交易者可能会因为不确定是否做出决策而拖延操作，这样容易错过最佳的交易时机。决策的拖延也可能导致错失盈利的机会。

五、如何选择适合的交易方式？

考虑个人性格：
如果你是一个情绪比较稳定、喜欢依赖规则并且能够执行纪律的人，机械化交易可能更适合你。相反，如果你是一个喜欢灵活应对变化、有较强市场洞察力的人，主观判断交易可能会更适合。
交易经验和技术能力：
机械化交易需要一定的技术背景，包括编程和算法设计。如果你不懂编程或者不想花太多时间在系统的设计和测试上，那么主观判断交易可能更适合你。
市场环境：
如果市场波动剧烈，且不确定性高，机械化交易可能会因为缺乏灵活性而失败；而主观判断交易者则可以根据最新的市场信息做出及时反应。而在相对平稳的市场环境下，机械化交易可能会更加高效。
学习与成长：
如果你希望通过交易提高自己的分析和判断能力，主观交易会让你更好地理解市场。机械化交易虽然高效，但你可能会错失学习和成长的机会，因为它大部分决策都交给了程序。

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